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自9月24日以来,A股市场回暖,超过98%的主动权益基金实现正收益。然而,仍有40只产品未能跟上这波行情,其中大成国家安全表现垫底,净值下跌10.01%。这只基金重仓了多只国防科技股,尽管这些股票涨幅可观,但基金净值却逆势下滑,引发投资者质疑。
煤炭板块的低迷也拖累了部分绩优基金经理的表现。黄海管理的万家精选、万家宏观择时多策略等产品自9月24日以来回撤超过5%,主要因其重仓的煤炭股普遍下跌。行业供需失衡和需求疲软导致煤价持续走低,CCTD环渤海动力煤现货价已降至两年来最低点。尽管如此,黄海仍看好具有稳定现金流和高分红特征的优质企业,并认为当前市场正回归价值主线。
与此同时,计算机、电子等新兴行业涨幅显著,与传统能源形成鲜明对比。市场分析指出,随着无风险利率下降,优质权益资产吸引力增强,特别是那些具备垄断优势的企业估值仍处于折价状态,未来有望获得更高关注。
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