基金经理赵诣解析2024年投资策略

在泉果基金的2024年度策略研讨会上，基金经理赵诣指出，近年来市场环境剧变，波动加剧，投资逻辑需重塑。他强调，投资框架应适应新的估值体系，同时通过行业分散与个股集中来降低风险。赵诣关注三个增长领域：持续扩张的行业（如新能源）、国产化与自主可控技术（如大飞机和国产算力），以及新兴应用场景（如低空经济和AI应用）。

新能源行业正经历供需反转，头部企业海外布局增强，竞争力提升。赵诣对AI领域保持高度关注，尤其是AI基础设施的算力国产化和细分行业的应用创新。他认为，国内AI算力需求急迫，相关行业应用落地趋势明显。在投资策略上，赵诣倾向于选择壁垒高、护城河深的公司，尤其是在低估值时，这些公司在供需反转时有望迅速复苏。而对于竞争壁垒较低的企业，他则持谨慎态度。