腾赚财经早报|三大指数均跌超1% 全球股市都在羞辱A股 为何跌跌不休？

　　大盘全天震荡调整，三大指数均跌超1%，沪指创阶段收盘新低。盘面上，医药、医疗股逆势走强，新冠药方向领涨，翰宇药业、拓新药业，特一药业、众生药业、河化股份涨停。电商概念股午后走强，若羽臣涨停，星徽股份涨超9%。CPO概念股盘中一度冲高，光库科技、剑桥科技涨超5%。此外，昨日连板个股逆势走强，日播时尚8连板，杭州热电8天7板，丰立智能20CM4连板。下跌方面，AI和中字头两大主线继续调整，鸿博股份、上海电影跌停，中船汉光、中船科技跌超7%。总体上个股跌多涨少，两市超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额7658亿，较上个交易日缩量296亿。

　　板块方面

　　板块上，新冠药治疗概念全线爆发，翰宇药业、诺泰生物、拓新药业涨超10%，新华制药、特一药业、众生药业、河化股份涨停。消息面，近日，中国工程院院士钟南山表示，基于seirs模型的预测显示，2023年新冠第二波疫情高峰发生在6月底。随着第二轮新冠感染数量逐步增多，市场加大了对于该方向的预期炒作。另一方面，延续昨日收评的观点，目前市场处于AI主线退潮的过渡期，市场持续呈现缩量弱势整理，在此环境下市场的风险偏好较低，资金自然会选择一些位阶相对较低且具有一定防御属性的方向，像昨日的消费与今日的医药的反弹都是基于上述逻辑，仍先以修复性反弹看待为宜，本轮医药股的延续性仍有待观察。

　　当然站在医药板块中期的基本而言整体来看，太平洋证券表示，上市公司的2023年第一季度报告显示，大部分企业盈利显著好转，初步确认经济复苏环境。医药板块随着宏观经济的温和修复、以及行业政策的预期向好，会在震荡与反复中向上推进。截至2023年第一季度，医药行业的估值和持仓均位于历史相对底部区间，充分消化了多重风险;各项相关政策对行业影响、以及上市公司的业绩都处于边际向好态势。

　　机器人板块形成分化，其中像丰立智能、百胜智能、迈赫股份大涨20%，睿能科技3连板，晋拓股份2连板，香浓芯创、佰奥智能、昆船智能涨幅居前。消息面，人民时评也发文指出，机器人应用不断拓展，支撑制造业迈向中高端，挖掘机器人产业更大潜力。

　　从产业链来看，机器人产业链分为，零部件、机器人本体、系统集成、终端用户四部分组成。具体到投资机会，中航证券认为，从特斯拉人形机器人的发展来看，以软件+硬件形式相组合，算法等软件部分是其核心部件，公司倾向于通过汽车平台进行共享或进行自研，发挥供应链及技术优势;对于硬件部分，包括减速器、伺服系统技术难度相对较低的部件，特斯拉或有外部采购需求，有着技术布局及规模化带来成本优势的零部件厂商有望受益。

　　机器人板块之所以能够在近期走出一定的延续性，一方面受到了消息面的持续催化，更重要的是内部的多数个股的市值偏小，符合当前“炒小炒新”的市场风格。不过可以看到内部的分化依旧明显，像鸣志电器、科大智能、远大智能、合力泰等前期人气股今日同样出现了大幅回调。预计后续多数个股仍将面回调压力，只有部分前排核心个股能够走出穿越的走势。

　　后市分析

　　截至收盘，沪指跌1.52%，深成指跌1.03%，创业板指跌1.18%。北向资金全天净卖出79.76亿元，创7个月最大净卖出额，其中沪股通净卖出29.03亿元，深股通净卖出50.73亿元。

　　今日三大指数均跌超1%，超3700只个股下跌。在经历了今日的泥沙俱下后，3230±20的支撑区间将再度面临沪指的考验。一旦无法守稳，那么在中期趋势正式转入空头的背景下，后续回调整理的时间以及空间都将被进一步拉长。故站在资金安全的角度，当前的应对需更为谨慎，耐心等待指数确认出现止跌企稳的信号时，再做低吸考量更为稳妥。

　　国泰君安在近期的研报中表示由于利率水平的下降，投资者持有货币和类货币资产收益和效率是偏低的，对资产的需求是上升的。与此同时，国有经济改革专业化整合与创新需求(数字化、智能化)带动的新一轮资本开支扩张正在形成新的增长点与资产供给。因此认为暂时没有全局性的行情，但有结构性的行情，把握主题。

　　情绪面来看，由于虽然指数全线下挫，但由于短线连板股保持着较高的活跃度，短线情绪指标依旧0轴附近徘徊。

　　市场要闻聚焦

　　1、中信建投任佳玮：头部企业均选择以TOPCon作为下一代电池技术路线*

　　在晶科能源今日召开的“2023N型技术高价值市场分析研讨会”上，中信建投证券电新团队资深光伏分析师任佳玮表示，目前，市场PERC电池平均量产转化效率约23.5%，已逼近效率极限，光伏电池主流技术将逐步由P型转为N型。而N型电池效率提升潜力大、投资成本不断降低，本轮光伏技术变革将由P型电池转向N型电池。TOPCon电池当前量产效率已达25%以上，在N型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以TOPCon作为下一代电池技术路线。

　　2、易华录：英伟达并未在国内建造智算中心 此前投资者关系活动记录表中表达不够准确

　　易华录在互动平台上称，公司已经发布投资者关系活动记录表中“英伟达在国内正在建造智算中心”的表达不够准确;“易华录和英伟达具有天然互补能力”，是基于市场公开资料进行研究，从技术和产品角度做出的分析和判断;“和英伟达合作融洽”，是基于目前的调研对未来双方合作前景持乐观态度，英伟达并未在国内建造所提及的智算中心，目前在数据中心业务方面也尚未实现合作。

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