半导体板块爆发 后市怎么看?

　　8月29日早间，科创板个股表现活跃，其中半导体板块一度逆势大涨，拓荆科技、经纬恒润20cm涨停，同益中、东微半导涨超10%，力芯微、晶科能源等多股跟涨。

　　催化上，近期上市公司密集发布中期报告，多家芯片股业绩大增。

　　多家公司增长翻倍

　　数据显示，上文提到的拓荆科技的中报归母净利润同比增长639.77%，而一季报为-15.02%;经纬恒润的中报归母净利润同比增长266.30%，而一季报为-198.16%，二者中报增速表现均明显改善。

　　另一方面，从目前已发布中报的科创板公司来看，中报净利润增速同比录得正值的共有195家，占比过半，位居首位的昀冢科技同比增长16696.12%，国芯科技、上纬新材、海光信息、安路科技等增速超1000%，且前排个股增速较一季报多数大幅走高。

　　根据半导体市场研究机构IC Insights官网显示，该机构调整了其2022年全球半导体资本支出预测，预计今年将增长21%，达到1855亿美元。尽管与今年年初预测的1904亿美元和24%的增长相比有所下降，但修订后的资本支出预测仍代表着支出的新高水平，并预计2020-2022年将成为1993-1995年以来第一个两位数资本支出增长的3年时期。

　　IC Insights指出，目前，IDM和代工厂大量投资于采用尖端工艺技术构建的逻辑和存储器件的新制造能力;功率半导体、模拟IC和各种MCU等其他基本芯片的强劲需求和持续短缺，也促使供应商提高此类产品的制造能力。

　　如何看待半导体后市?

　　海通证券认为，半导体设备受益于国内产线建设的持续仍订单饱满、成长动能充足，在经历了前两年的送样验证、小批量出货后，半导体材料公司将迎来中长期的快速成长阶段。

　　对此，浙商策略也在周度策略中指出，对成长股而言，驱动行情的核心催化剂，很多时候并非来自宏观，而是来自中观财报。早在2019年，半导体就曾引领成长，其三季度迎来主升段行情，四季度则迎来了估值切换行情。

　　行业细分方面，据2021上海集成电路发展报告显示，光刻机、刻蚀机和薄膜沉积设备是半导体设备中的三大主要设备，目前国产化率较低，以进口为主。前道设备中，国产化率最高的是清洗设备，2020年国产化率达20%。

　　对此，首创证券指出，考虑到国产半导体设备交期较短，相比国外公司，在服务本土客户方面更具有人缘地缘优势，随着中国大陆地区晶圆厂数量的增加和产能的提升，国产半导体设备市场份额有望进一步增长。

　　中泰证券也表示，光刻胶作为半导体核心材料，国产化势在必行，在需求旺盛叠加海外龙头减产造成供给缺口的背景下，光刻胶迎来国产化的机遇黄金窗口期。

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