腾赚财经早报| 超50只个股创新高！三大股指却全线回调 怎么了?

一、早间新闻

　　1、习近平近日在辽宁考察时强调，在新时代东北振兴上展现更大担当和作为，奋力开创辽宁振兴发展新局面。

　　2、商务部发言人束珏婷8月18日表示，中方将继续关注美方《芯片和科学法案》的实施情况，必要时采取有力措施维护自身合法权益。美方滥用出口管制措施，威胁全球产业链供应链安全稳定。此外，束珏婷还表示，中方坚决反对美方宣布启动所谓“美台21世纪贸易倡议”谈判。

　　3、工信部8月17日下午召开部分省市工业经济形势分析视频会议，要求切实采取有力措施提振工业经济，引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求，在保障产业链供应链稳定上下更大功夫。

　　4、财政部、应急部8月17日紧急下达4.2亿元中央自然灾害救灾资金，支持地方做好防汛抗旱工作。

　　5、银保监会近日召开听取两会代表委员意见建议座谈会。会议指出，将稳妥推进中小银行改革化险，强化重点领域风险防控，推动多渠道补充资本。

　　6、国家医保局8月18日发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知(征求意见稿)》，引导种植牙牙冠形成合理价格。

　　二、股市复盘

　　大盘全天低开后震荡调整，创业板指相对偏强。盘面上，赛道股细分方向持续活跃，光伏中的TOPCON电池、芯片中的第三代半导体、汽车产业链的一体化压铸、储能中的光热发电等轮番表现。消费电子相关板块午后全线走强，国光电器、福蓉科技等涨停。下跌方面，白酒等消费股陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市近2800只个股下跌。中小题材股表现相对活跃，两市超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额10541亿，较上个交易日缩量204亿。板块方面，第三代半导体、消费电子、一体化压铸、热泵等板块涨幅居前，猪肉、教育、农业、白酒等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指跌0.46%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.08%。北向资金全天净卖出46.13亿元;其中沪股通净卖出12.42亿元，深股通净卖出33.7亿元。

　　三大股指均呈现小幅回调态势，似乎并未太多的波澜，但从盘面的角度而言，目前市场整体的分化有所加剧。市场的赚钱效应多集中在赛道成长方向，赛道股细分方向持续活跃。不少传统价值蓝筹更是出现再度向下破底之疑虑。再度反映出市场存量博弈的大背景下，资金的排挤效应愈发明显。因此市场风格切换之前，应对上依旧延续汰弱留强的策略，主动拥抱市场的主线热点，把握结构性分化行情为主。

　　天风证券首席策略分析师刘晨明认为，复盘过去十年创业板指的表现，宏观因素仅影响其短期的估值，市场表现则更多取决于盈利贡献。展望下半年，虽然海外加息节奏、地缘政治等宏观要素组合仍有较强的不确定性，但当前的主流成长板块如新能源尚处在产业周期上行、渗透率攀升阶段，逻辑相对独立于宏观面，因此下半年市场风格可能依然偏向成长。

　　三、产业信息

　　1、科技部等九部门：印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。到2025年支撑单位GDP二氧化碳排放比2020年下降18%，单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%。其中提出，研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等电池技术，研发液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能等高效储能技术，研发可再生能源高效低成本制氢技术。

　　2、工信部等五部门：发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》。大力发展大众化消费游艇，以满足游艇大众消费需求为重点，大力发展中小型游艇，鼓励发展新能源清洁能源新型游艇。大力发展邮轮旅游。鼓励按照国家有关规定开展邮轮旅游创建示范工作。打造邮轮企业总部基地，吸引更多全球邮轮企业地区总部和全球运营中心落户，支持本土邮轮企业建设发展。

　　3、国家医保局：就《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知(征求意见稿)》。引导种植牙牙冠形成合理价格。种植牙牙冠实行挂网采购，公立医疗机构根据临床需求自主选择，并按实际采购价格“零差率”销售。组建种植牙耗材省际采购联盟。降低公立医疗机构口腔种植医疗服务的偏高价格。

　　四、公司要闻

　　1、顺丰控股：7月，快递物流业务合计收入229.51亿元，同比增长54.69%。速运物流业务营业收入147.59亿元，同比增长13.52%;供应链及国际业务营业收入81.92亿元，同比增长346.19%。

　　2、温氏股份：上半年，实现营业收入315.35亿元，同比增长2.96%;净利润亏损35.23亿元，上年同期净利亏损24.97亿元。

　　3、舍得酒业：二季度，营业收入为11.41亿，同比下滑16.27%;扣非净利润2.95亿，同比下滑31.28%，营收跟净利润都呈下滑趋势。上半年，营收收入为30.25亿元，同比增长26.51%;净利润8.36亿元，同比增长13.6%。

　　五、热点机会

　　1、三代半导体板块表现强势，其中天岳先进、民德电子获20CM涨停，东尼电子、宇环数控涨停，三安光电、长飞光纤、海能实业等多股涨超7%。所谓的第三代半导体，主要代表为氮化镓 GaN、碳化硅 SiC。相较于传统的硅料衬底，三代半导体在高压、高频、高温领域具有明显优势，后续有望广泛应用于5G 通信、新能源汽车、光伏、储能、高压快充等领域。

　　根据华安证券的研报，国内布局 SiC 的上市公司从产业链角度大致可以分为 5 类：1)专注衬底材料，如天岳先进和天科合达(中止 IPO);2)器件端 IDM 布局，如华润微、斯达半导、闻泰科技等;3)从材料到器件一体化布局，如三安光电;4)芯片设计厂商，如新洁能;5)其他：露笑科技布局设备+材料，中微公司布局外延设备

　　虽然三代半导体概念的个股近期走势皆较为强劲，但仔细观察其中的前排股大多受益于其余题材共振。而最为纯正的三代半导体龙头三安光电才迎来真正意义上的异动，因此这一题材后续或存进一步发酵的空间。不过根据由于半导体景气尚未完全实现扭转，目前对于半导体的炒作更多是受到事件型的驱动，再加之当前各板块间轮动频率较快，短期的延续性或难以保障，因此应对上切莫情绪化追涨，利用相关个股短线回调整理的机会进行低吸套利更为稳妥。

　　2、消费电子板块延续强势，其中朗特智能、万祥科技、菲沃泰涨超10%，传艺科技、东尼电子、国光电器、振邦智能、福蓉科技等个股涨停。从短线驱动来看，消费电子近期的上涨或受益于VR设备的增量预期。VR设备即将迎来密集发布，9月pico新品、10月meta新品、明年1月苹果新品。而日渐成熟的Pancake光学方案，或将是VR普及的关键一环。分析师称苹果AR/MR将采用两个3P Pancake光学模组。镜头总成本约为30-40美元，大致相当于20个高端7P镜头。根据IDC预计，22年全球VR头显出货1573万台，同比增长43.6%。硬件设备突破1000万台这一行业重大拐点，VR市场快速放量可期。

　　但从本质上而言，消费电子本轮反弹或属于赛道内部资金高低切换需求下所催生的补涨行情。故对于消费电子的后续延续昨日之观点，就短线角度而言，仍有望在市场轮动中延续震荡走高的局面。但由于自身基本面景气周期尚未完全扭转，从中长期的确定性角度而言，相较于新能源方向仍有一定的差距。

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