腾赚财经早报|创业板再度冲高回落 本轮赛道成长反弹还能否延续？

一、早间新闻

　　1、国务院总理李克强8月16日在深圳主持召开经济大省政府主要负责人座谈会。李克强表示，经济大省要勇挑大梁，挖掘自身政策潜力保市场主体稳经济，稳定本地和外来务工人员就业。各省要坚持政府过紧日子，盘活财政存量资金，保障财政收支平衡和基层“三保”。

　　2、国家卫健委等部门8月16日发布关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见，提出要指导地方逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入医保基金支付范围。

　　3、水利部长江水利委员会16日发布调度令，调度三峡水库于当日12时起向长江中下游补水。初步测算，三峡水库加大下泄，未来5天将为长江中下游补水约5亿立方米。

　　4、中央气象台今天6时继续发布高温红色预警，这是中央气象台连续第6天发布高温红色预警，也是中央气象台连续第28天发布高温预警。

　　5、消息称监管部门近期指示中债信用增进投资公司对龙湖集团、旭辉控股等示范民营房企发行的中期票据开展“全额无条件不可撤销连带责任担保”。多家示范民营房企8月16日向财联社记者证实，监管计划给予积极支持，目前正在沟通中。

　　二、股市复盘

　　大盘全天高开后冲高回落，创业板指领涨。盘面上，赛道股继续活跃，风电、光伏、储能等板块维持强势，光伏概念股再掀涨停潮，清源股份、科士达等超20股涨停。汽车产业链迎来反弹，一体化压铸方向领涨，旭升股份等涨停。猪肉股午后大涨，华统股份接近涨停。下跌方面，油气等周期股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨，近百股涨超9%。沪深两市今日成交额10202亿，较上个交易日放量438亿，两市成交金额重回万亿。板块方面，一体化压铸、TOPCON电池、猪肉、风电等板块涨幅居前，培育钻石、油气开采、贵金属、数据安全等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.08%，创业板指涨0.47%。北向资金全天净买入8.67亿元;其中沪股通净卖出1.59亿元，深股通净买入10.26亿元。

　　市场的量能有所增加，但整体却呈现出冲高回落态势，从价量结构关系来看，存在着一定的量大滞涨疑虑，后续先行关注5日均线，当5日线均线能够被始终守稳的背景下，短线反弹结构仍将延续，相反一旦后续再度将5日均线有效跌破，那么短线将大概率重回整理。不过从中期角度来看，目前指数仍处于较为标准的区间整理态势，下方仍具不弱承接与支撑力道，因此当指数在二次探底的过程中再度出现止稳信号时，进行低吸的从中期的角度而言机会仍应大于风险。

　　经济预期分化拉大，风险偏好走向两端，指数区间震荡。投资重点在结构，成长好于价值，成长的机会在中低风险特征的科技制造板块。下一阶段关注两大主题，一是转型背景下能源转型、自主可控等科技制造成长股;二是存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的传统赛道龙头，另外而未来成长大小盘的相对强弱取决于利润增速济。

　　三、产业信息

　　1、中新网：上半年，三大运营商营收共计9134.14亿元，净利润共计995.23亿元。平均下来，三大运营商日均净利润约为5.49亿元。中国移动累计开通5G基站达百万个。中国电信与中国联通持续全面深化网络共建共享，共建共享5G基站18万站，在用5G基站达到87万站，新增共享4G基站21万站。

　　2、证券时报：部分地区饲料企业宣布提价，叠加高温、疫病等多重因素冲击，下游生猪养殖户补栏情绪有所降温。业内称，不仅仅是饲料涨价，疫病以及高温都让养殖户们处于观望状态。

　　3、央视财经：今年以来，纯碱价格持续上涨超过两成。业内负责人表示，今年以来一直保持满负荷生产运行，最高纯碱产量达到了2000吨以上/天，产销两旺，开工率达到了100%。从去年下半年开始，一方面玻璃企业对纯碱需求旺盛，另一方面纯碱行业产量提升速度较慢，供不应求。

　　四、公司要闻

　　1、证券时报：据悉，苹果公司在过去一周解雇了约100名合同工招聘人员，这是该科技巨头控制招聘和支出的举措之一。被解雇的员工被告知，裁员是由于苹果目前的业务需求发生了变化。苹果仍然保留了全职的招聘人员，同时，并非所有的合同工都被解雇了。苹果发言人拒绝就这一决定置评。

　　2、证券时报：据悉，宁德时代四川宜宾工厂已因限电停产，限电停产时间为8月15日至8月20日。四川宜宾工厂位于四川省宜宾市三江新区，是宁德时代在国内布局的主要锂电池生产基地之一。宁德时代未回应对于该工厂限电停产事宜的采访。

　　五、热点机会

　　1、一体化压铸板块全天强势，其中铭利达涨超10%，嵘泰股份、旭升股份、泉峰汽车涨停，立中集团、万丰奥威等个股涨幅居前。在汽车产业链整体进入分化整理的背景下，一体化压铸这一题材始终保持较高活跃度。一方面相对于整车方向一体化板块内部的个股市值更小也意味着弹性更多大，对于短线资金而言更具吸引力，另一方面，一体化压铸具有减重、降本、提效等优势的确是未来新能源其较为确定性的方向，在新能源汽车巨大的市场前景下，一体化压铸板块或将持续受益。就目前来看板块内部仍具进一步之动能。

　　但需注意的是板块在经历多次整理后，板块内部的上涨龙头已有所变换。其中嵘泰股份、永茂泰、泉峰汽车等是当前板块内部最有人气的情绪高标，而之前强势的合力科技、广东鸿图、春兴精工，目前只能退居二线不再受到短线资金的青睐。因此对于此类偏题材板块的选择上，仍应更偏向于短线保持强势的个股。

　　2、光伏板块整体延续强势，其中BIPV发酵明显，板块中亚厦股份、宝鹰股份、清源股份、方大集团、深赛格等个股涨停。光伏板块在本周持续走强，特别在有机硅、HJT等细分前期快速上涨的背景下，板块内部也存在着轮动的需求，BIPV此时适时地被推向台前，有望接棒光伏短期的领涨大旗，板块内部或具更大的溢价空间。

　　从基本面来看，BIPV商业模式主要分为四种类型：(1)央企EPC及运营：中国电建/中国能建等央国企具备融资/政府资源，规模效应下具备成本优势。(2)跨行业合作：森特股份/龙元建设等具备工商业资源，分别与隆基绿能/天合光能等新能源公司合作，且作为民营企业具渠道竞争优势，属地化经营有利于加速市场下沉。(3)产品思维：杭萧钢构投资BIPV生产线及异质结钙钛矿叠层电池;江河集团拟投建300MW异型光伏组件柔性生产基地。形成一体化优势。(4)电网资源：永福股份具备电站设计、运营等优势，从电网端切入市场，打造户用光伏电站产品，形成“新能源+储能”产业链优势。预计2025年BIPV市场空间1023亿新增装机23.7GW，5年复合增速102%高速增长。

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