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信诚至选混合A最新净值涨幅达0.2%,基金有什么投资组合?
信诚至选混合A最新净值涨幅达0.2%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的5月13日信诚至选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2868,累计净值1.4338,最新估值1.2843,净值增长率涨0.2%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1920.89万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.29元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为18.50%,同类平均为59.07%,比同类配置少40.57%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,信诚至选混合A(003379)基金资产配置详情如下,股票占净比18.50%,债券占净比80.70%,现金占净比0.91%,合计净资产8.48亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,信诚至选混合A(003379)持有债券:债券21交通银行CD308(债券代码:112106308)、债券21兴业银行CD419(债券代码:112110419)、债券18川投01(债券代码:143098)、债券21济南轨交SCP003(债券代码:012102992)等,持仓比分别10.45%、9.30%、6.04%、5.99%等,持仓市值8862.39万、7892.2万、5124.59万、5084.46万等。